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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL210.903.124,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.878.201,06
13100007LIVRES210.878.201,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA210.537.728,30
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL210.537.728,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO340.472,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA340.472,76
19000008OUTROS VALORES E BENS21.923,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.923,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.923,61
30000001COMPENSAÇÃO433.881.559,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS210.878.201,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO210.878.201,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS210.537.728,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO340.472,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES215.871.434,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA215.871.434,58
30430107PRÓPRIOS215.871.434,58
30900008CONTROLE7.131.923,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.130.000,00
30915055EMISSÕES3.565.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.135.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.923,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO644.784.683,85
40000008EXIGÍVEL76.255,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.255,06
49900006DIVERSAS76.255,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.195,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.195,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.059,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.059,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.359.033,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.359.033,11
61100004CAPITAL SOCIAL186.434.946,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO186.434.946,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS186.434.946,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.741.184,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.741.184,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.741.184,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.279.534,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.839,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.839,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA126,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.450.683,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.450.683,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.272.391,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.272.391,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.998.050,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA687.032,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA41.395,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.269.621,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.269.621,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.187,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.391,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO140.108,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.243,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO86.864,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.153,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.153,74
90000003COMPENSAÇÃO 433.881.559,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS210.878.201,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS210.878.201,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES215.871.434,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 215.871.434,58
90900000CONTROLE 7.131.923,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.130.000,00
90917055EMISSÕES3.565.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.135.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.923,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO644.785.639,82