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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.128.755.784,81
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.128.706.432,93
13100007LIVRES2.128.706.432,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.127.983.315,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.127.983.315,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO723.117,45
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA723.117,45
19000008OUTROS VALORES E BENS46.351,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
30000001COMPENSAÇÃO2.294.331.518,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.128.706.432,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.128.706.432,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.127.983.315,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO723.117,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES107.906.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA107.906.000,00
30430107PRÓPRIOS107.906.000,00
30900008CONTROLE57.719.085,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.715.000,00
30915055EMISSÕES28.557.500,00
30915103RESGATES15.767.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.390.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.085,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.423.087.303,08
40000008EXIGÍVEL829.357,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES829.357,58
49900006DIVERSAS829.357,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR479.812,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS479.812,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA349.545,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO349.545,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.977.434.577,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.977.434.577,11
61100004CAPITAL SOCIAL1.706.350.974,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.956.332.514,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.956.332.514,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS249.981.540,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS155.053.324,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS155.053.324,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.053.324,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA153.216.584,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO46.913,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46.913,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.789.826,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.789.826,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.561.474,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.561.474,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS930.425,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA238,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42.409,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO887.776,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO887.776,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.484.070,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO317.419,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.164.964,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA452.000,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.712.963,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.146.978,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.146.978,36
90000003COMPENSAÇÃO 2.294.331.518,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.128.706.432,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.128.706.432,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES107.906.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 107.906.000,00
90900000CONTROLE 57.719.085,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.715.000,00
90917055EMISSÕES28.557.500,00
90917103RESGATES15.767.500,00
90917158CIRCULAÇÃO13.390.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.085,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.423.087.303,08