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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.619.492,91
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.753.260,65
13100007LIVRES4.753.260,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO116.780,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA116.780,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.636.479,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.201.625,52
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações434.854,28
18000009OUTROS CRÉDITOS1.855.198,80
18300008RENDAS A RECEBER174.020,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER174.020,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.681.178,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.681.178,38
19000008OUTROS VALORES E BENS8.033,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
30000001COMPENSAÇÃO5.584.174,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.753.260,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.753.260,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.636.339,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO116.921,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES268.951,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA268.951,00
30430107PRÓPRIOS268.951,00
30900008CONTROLE561.962,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.962,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.203.667,33
40000008EXIGÍVEL21.587,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.587,72
49900006DIVERSAS21.587,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.984,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.984,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.602,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.602,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.544.638,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.544.638,41
61100004CAPITAL SOCIAL4.308.143,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.664.044,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.664.044,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.355.901,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.234.008,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.234.008,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.769.506,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.769.506,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO51.922,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.101,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR821,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.412.579,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL271.455,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.458,84
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.458,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.949,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.053.715,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.053.715,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.180.742,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.180.742,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.265.754,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.265.754,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.651,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.651,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.779.257,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.327,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.708.929,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.708.929,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.870,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.583,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.599,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.599,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
90000003COMPENSAÇÃO 5.584.174,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.753.260,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.753.260,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES268.951,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 268.951,00
90900000CONTROLE 561.962,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.962,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.203.667,33