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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.283.957,75
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.290.707,86
13100007LIVRES5.290.707,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.812,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA164.812,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.125.895,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.676.790,09
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações449.105,36
18000009OUTROS CRÉDITOS4.982.216,43
18300008RENDAS A RECEBER126.983,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER126.983,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.855.233,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES914.444,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.940.788,57
19000008OUTROS VALORES E BENS8.033,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
30000001COMPENSAÇÃO6.061.626,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.290.707,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.290.707,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.125.895,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.812,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES269.988,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA269.988,00
30430107PRÓPRIOS269.988,00
30900008CONTROLE500.931,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES190.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS931,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.345.584,74
40000008EXIGÍVEL932.535,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES932.535,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES909.214,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES909.214,08
49900006DIVERSAS23.321,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.093,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.093,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.228,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.228,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.616.809,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.616.809,63
61100004CAPITAL SOCIAL6.448.509,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.879.010,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.879.010,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.430.501,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.532.429,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.532.429,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.402.500,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.402.500,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO53.686,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.686,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.076.242,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.511,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.796,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.796,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.973,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.815.959,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.815.959,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.797.816,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.797.816,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.367.522,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.367.522,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.651,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.651,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.292.439,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.625,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.250.814,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.250.814,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.995,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.062,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.245,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.245,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
90000003COMPENSAÇÃO 6.061.626,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.290.707,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.290.707,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES269.988,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 269.988,00
90900000CONTROLE 500.931,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES190.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS931,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.345.584,74