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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.208.727,37
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.522.889,04
13100007LIVRES8.522.889,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO157.980,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA157.980,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.364.908,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.364.908,34
18000009OUTROS CRÉDITOS3.674.804,87
18300008RENDAS A RECEBER108.165,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER108.165,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.566.639,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.566.639,84
19000008OUTROS VALORES E BENS8.033,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.033,46
30000001COMPENSAÇÃO9.923.269,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.522.889,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.522.889,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.364.233,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO158.655,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES778.712,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA778.712,00
30430107PRÓPRIOS778.712,00
30900008CONTROLE621.668,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.668,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.131.996,94
40000008EXIGÍVEL23.059,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.059,84
49900006DIVERSAS23.059,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.076,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.076,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.983,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.983,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61100004CAPITAL SOCIAL12.703.956,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.812.169,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.812.169,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.899.643,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.899.643,43
71300007RENDAS DE CÂMBIO59.603,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.474,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.129,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.852.922,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.052,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.745,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.745,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.442,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.705.682,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.705.682,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.863.150,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.863.150,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.388.555,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.388.555,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.651,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.651,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.341.928,58
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.898,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.339.030,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.339.030,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.806,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.981,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.137,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.137,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.208,47
90000003COMPENSAÇÃO 9.923.269,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.522.889,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.522.889,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES778.712,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 778.712,00
90900000CONTROLE 621.668,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.668,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.131.996,94