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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL374.650.968,54
11000006DISPONIBILIDADES35.135,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.135,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.135,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS374.584.291,73
13100007LIVRES374.584.291,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO184.315,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA184.315,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR374.399.976,51
13185709Cotas de Fundos de Investimento374.399.976,51
18000009OUTROS CRÉDITOS2.703,46
18300008RENDAS A RECEBER2.703,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.703,46
19000008OUTROS VALORES E BENS28.837,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.837,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.837,60
30000001COMPENSAÇÃO456.334.817,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374.584.291,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO374.584.291,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO184.315,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA374.399.976,51
30900008CONTROLE81.750.525,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS81.150.000,00
30915055EMISSÕES40.350.000,00
30915103RESGATES28.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS600.525,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO830.985.786,15
40000008EXIGÍVEL150.673,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES150.673,00
49900006DIVERSAS150.673,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58.274,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.274,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA92.398,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO92.398,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.707.289,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.707.289,34
61100004CAPITAL SOCIAL290.857.505,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO303.299.768,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS303.299.768,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.442.262,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS355.339.415,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS355.339.415,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO84.505.705,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.173.056,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.332.648,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.833.709,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR270.557.444,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257.474,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.790,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.790,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS267.546.409,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS267.546.409,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.919.423,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.182.883,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.736.539,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.169.728,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR187.169.728,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS433.167,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.633,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO393.846,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.840,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO269.006,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.090,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.090,13
90000003COMPENSAÇÃO 456.334.817,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374.584.291,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS374.584.291,73
90900000CONTROLE 81.750.525,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE81.150.000,00
90917055EMISSÕES40.350.000,00
90917103RESGATES28.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS600.525,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO830.985.786,15