Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.110.161,07
11000006DISPONIBILIDADES7.837,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.837,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.837,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.057.550,06
13100007LIVRES79.057.550,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.654,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA73.654,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.983.895,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento78.983.895,34
19000008OUTROS VALORES E BENS44.773,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.773,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.773,23
30000001COMPENSAÇÃO81.287.857,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.057.550,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO79.057.550,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.654,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA78.983.895,34
30900008CONTROLE2.230.307,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.050.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS130.307,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO160.398.018,25
40000008EXIGÍVEL34.839,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.839,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.628,37
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.628,37
49900006DIVERSAS30.211,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.806,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.806,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.405,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.405,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.349.167,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.349.167,10
61100004CAPITAL SOCIAL70.538.171,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.538.171,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.538.171,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.429.502,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.429.502,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.602.276,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.668.939,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.933.337,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.827.225,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.613.871,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL210.498,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.855,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.855,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.703.348,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.703.348,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.260.473,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.671.757,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.588.715,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.258.839,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.258.839,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.786,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.340,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.758,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.758,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.249,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.249,87
90000003COMPENSAÇÃO 81.287.857,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.057.550,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS79.057.550,06
90900000CONTROLE 2.230.307,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.050.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS130.307,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO160.398.018,25