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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.501.994,68
11000006DISPONIBILIDADES7.679,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.679,87
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.679,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.475.106,23
13100007LIVRES71.475.106,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.466,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA76.466,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.398.639,99
13185709Cotas de Fundos de Investimento71.398.639,99
19000008OUTROS VALORES E BENS19.208,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.208,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.208,58
30000001COMPENSAÇÃO73.557.909,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.475.106,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.475.106,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.466,24
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA71.398.639,99
30900008CONTROLE2.082.803,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.760.449,00
30915055EMISSÕES843.483,00
30915103RESGATES253.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO663.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS322.354,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO145.059.903,92
40000008EXIGÍVEL32.293,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.293,44
49900006DIVERSAS32.293,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.747,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.747,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.545,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.545,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.365.298,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO77.365.298,93
61100004CAPITAL SOCIAL58.337.420,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.433.125,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.433.125,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.095.705,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.176.144,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.176.144,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO28.505.795,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.160.250,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.345.544,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.670.349,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.667.166,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.182,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.182,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.071.742,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.071.742,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.665.131,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.161.863,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.503.268,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.241.324,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.241.324,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.444,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.903,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.853,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO61.853,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.841,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.841,49
90000003COMPENSAÇÃO 73.557.909,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.475.106,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.475.106,23
90900000CONTROLE 2.082.803,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.760.449,00
90917055EMISSÕES843.483,00
90917103RESGATES253.483,00
90917158CIRCULAÇÃO663.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS322.354,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO145.059.903,92