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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL158.379.478,24
11000006DISPONIBILIDADES9.278,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.278,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.278,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.337.084,92
13100007LIVRES158.337.084,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO170.101,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA170.101,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.166.983,32
13185709Cotas de Fundos de Investimento158.166.983,32
19000008OUTROS VALORES E BENS33.114,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.114,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.114,67
30000001COMPENSAÇÃO162.970.363,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.337.084,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO158.337.084,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO170.101,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA158.166.983,32
30900008CONTROLE4.633.279,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.210.000,00
30915055EMISSÕES2.100.000,00
30915103RESGATES520.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS423.279,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO321.349.842,17
40000008EXIGÍVEL72.374,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.374,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.013,70
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.013,70
49900006DIVERSAS63.360,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.871,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.871,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.489,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.489,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO159.796.621,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO159.796.621,15
61100004CAPITAL SOCIAL166.365.263,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO163.533.990,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS163.533.990,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.831.273,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.328.451,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.328.451,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO45.892.177,15
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.057.750,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.834.426,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.436.274,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.564.758,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.863.579,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.935,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.935,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.817.968,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.817.968,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO45.957.152,65
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.067.309,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.889.843,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.586.037,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.586.037,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.663,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.610,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO165.366,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO130.366,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.115,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.115,50
90000003COMPENSAÇÃO 162.970.363,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.337.084,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS158.337.084,92
90900000CONTROLE 4.633.279,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.210.000,00
90917055EMISSÕES2.100.000,00
90917103RESGATES520.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS423.279,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO321.349.842,17