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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.126.302,57
11000006DISPONIBILIDADES9.167,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.167,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.167,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.091.430,02
13100007LIVRES56.091.430,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.633,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.633,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.036.796,14
13185709Cotas de Fundos de Investimento56.036.796,14
19000008OUTROS VALORES E BENS25.705,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.705,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.705,14
30000001COMPENSAÇÃO57.469.051,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.091.430,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.091.430,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.633,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA56.036.796,14
30900008CONTROLE1.377.621,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS227.621,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO113.595.354,25
40000008EXIGÍVEL35.110,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.110,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.292,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.292,66
49900006DIVERSAS29.817,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.144,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.144,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.673,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.673,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.505.899,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.505.899,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.350.152,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.496.555,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.853.596,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.155.747,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.699.383,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL454.193,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.170,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.170,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.823.792,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.823.792,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.392.044,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.494.660,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.897.383,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.296.963,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.296.963,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.968,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.535,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.744,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.744,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.816,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.816,49
90000003COMPENSAÇÃO 57.469.051,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.091.430,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.091.430,02
90900000CONTROLE 1.377.621,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS227.621,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO113.595.354,25