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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL352.591.990,98
11000006DISPONIBILIDADES1.656.196,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.653.196,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.653.196,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS350.839.706,40
13100007LIVRES350.839.706,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA303.403.889,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO303.403.889,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.435.817,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.435.817,28
18000009OUTROS CRÉDITOS60.611,45
18300008RENDAS A RECEBER54.719,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER54.719,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.891,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.891,50
19000008OUTROS VALORES E BENS35.476,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.476,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.476,51
30000001COMPENSAÇÃO581.656.287,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.839.706,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.839.706,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS303.403.889,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.435.817,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.350.000,00
30430107PRÓPRIOS15.350.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.934.807,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.934.807,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.934.807,75
30900008CONTROLE206.531.773,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS206.231.206,29
30915055EMISSÕES99.294.897,72
30915103RESGATES86.441.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.494.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS300.567,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO934.248.278,68
40000008EXIGÍVEL2.655.595,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.596.592,38
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.596.592,38
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.596.592,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.003,52
49900006DIVERSAS59.003,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.296,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.296,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.707,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.707,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO264.795.526,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO264.795.526,37
61100004CAPITAL SOCIAL236.508.693,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO309.563.313,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS309.563.313,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS73.054.619,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS863.455.962,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS863.427.223,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO520.537.380,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS509.165.268,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.372.111,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.889.842,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.074.222,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.402.487,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.772,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.621.869,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.621.869,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.291,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS251.636.355,93
71580315FUTURO251.636.355,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO138.842,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO138.842,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.739,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.739,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS28.739,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS778.315.094,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS778.315.094,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO552.246.447,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS510.966.484,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.279.963,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.482.240,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA313,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.915.746,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA528,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS217.498.846,34
81550311FUTURO217.498.846,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.805,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.805,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS575.008,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO237.510,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO335.809,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA157.187,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO178.622,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.397,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.397,54
90000003COMPENSAÇÃO 581.656.287,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.839.706,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.839.706,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.350.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.350.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.934.807,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.934.807,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.934.807,75
90900000CONTROLE 206.531.773,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE206.231.206,29
90917055EMISSÕES99.294.897,72
90917103RESGATES86.441.411,57
90917158CIRCULAÇÃO20.494.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS300.567,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO934.248.278,68