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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.335.406,88
11000006DISPONIBILIDADES8.114,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.114,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.114,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.310.540,30
13100007LIVRES124.310.540,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.885,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA134.885,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR124.175.654,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento124.175.654,37
18000009OUTROS CRÉDITOS4.597,06
18300008RENDAS A RECEBER4.597,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.597,06
19000008OUTROS VALORES E BENS12.155,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.155,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.155,24
30000001COMPENSAÇÃO135.832.601,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.310.540,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO124.310.540,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.885,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA124.175.654,37
30900008CONTROLE11.522.061,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.478.269,00
30915055EMISSÕES5.692.278,00
30915103RESGATES2.900.341,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.885.650,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS43.792,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO260.168.008,23
40000008EXIGÍVEL47.670,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.670,86
49900006DIVERSAS47.670,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.977,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.977,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.693,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.693,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.731.317,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.731.317,74
61100004CAPITAL SOCIAL82.659.332,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO95.826.472,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS95.826.472,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.167.140,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS162.668.555,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS162.668.555,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.197.585,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS846.665,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.350.919,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.470.969,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.462.948,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.757,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.263,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.263,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS143.112.136,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS143.112.136,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.359.901,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS850.610,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.509.290,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.546.117,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR118.546.117,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.692,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.950,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.676,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.065,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO89.065,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.425,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.425,01
90000003COMPENSAÇÃO 135.832.601,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.310.540,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS124.310.540,30
90900000CONTROLE 11.522.061,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.478.269,00
90917055EMISSÕES5.692.278,00
90917103RESGATES2.900.341,00
90917158CIRCULAÇÃO2.885.650,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS43.792,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO260.168.008,23