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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.226.793,71
11000006DISPONIBILIDADES9.807,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.807,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.807,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.207.222,61
13100007LIVRES23.207.222,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.441,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.441,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.179.780,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.179.780,94
19000008OUTROS VALORES E BENS9.764,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.764,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.764,04
30000001COMPENSAÇÃO26.104.631,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.207.222,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.207.222,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.441,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA23.179.780,94
30900008CONTROLE2.897.409,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.059,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.331.425,35
40000008EXIGÍVEL18.783,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.783,10
49900006DIVERSAS18.783,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.012,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.012,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.770,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.770,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61100004CAPITAL SOCIAL26.128.583,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.640.883,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.640.883,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.243.750,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS868.412,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.375.338,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.397.132,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.395.463,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.668,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.668,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.116.387,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.116.387,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.261.852,57
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS869.174,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.392.677,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.761.434,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.761.434,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.033,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.422,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.923,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.923,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.066,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.066,38
90000003COMPENSAÇÃO 26.104.631,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.207.222,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.207.222,61
90900000CONTROLE 2.897.409,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.059,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.331.425,35