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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.248.469,92
11000006DISPONIBILIDADES7.463,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.463,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.463,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.224.191,13
13100007LIVRES75.224.191,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.665,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.665,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.151.525,32
13185709Cotas de Fundos de Investimento75.151.525,32
19000008OUTROS VALORES E BENS16.815,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.815,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.815,02
30000001COMPENSAÇÃO83.367.522,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.224.191,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO75.224.191,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.665,81
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA75.151.525,32
30900008CONTROLE8.143.331,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.992.613,00
30915055EMISSÕES3.690.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.760.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS150.718,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO158.615.992,58
40000008EXIGÍVEL40.193,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.193,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.306,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.306,55
49900006DIVERSAS29.887,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.840,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.840,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.046,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.046,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.079.542,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.079.542,72
61100004CAPITAL SOCIAL67.730.015,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.730.015,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.730.015,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.820.123,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.820.123,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO22.872.379,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.550.338,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.322.041,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.947.744,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.477.661,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL466.745,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.336,13
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.336,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.691.390,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.691.390,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO22.732.146,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.555.008,02
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.177.138,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.787.231,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.787.231,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.663,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.753,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO91.223,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO56.223,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.349,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.349,04
90000003COMPENSAÇÃO 83.367.522,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.224.191,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS75.224.191,13
90900000CONTROLE 8.143.331,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.992.613,00
90917055EMISSÕES3.690.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.760.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS150.718,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO158.615.992,58