Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.472.407.814,61
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS629.077.823,35
13100007LIVRES627.456.446,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.166.509,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.166.509,37
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL626.289.937,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS626.289.937,01
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS226.356,97
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO226.356,97
13345109FUTUROS226.356,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.395.020,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.395.020,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.395.020,00
18000009OUTROS CRÉDITOS843.284.788,17
18300008RENDAS A RECEBER20.215.315,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.215.315,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES823.067.396,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.973.390,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS821.094.006,34
18800003DIVERSOS2.076,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.076,59
19000008OUTROS VALORES E BENS42.203,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.203,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.203,09
30000001COMPENSAÇÃO1.353.204.010,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS628.851.466,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO628.851.466,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL627.682.259,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.169.207,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.487.191,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.487.191,00
30430107PRÓPRIOS23.487.191,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.044.425,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.044.425,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.703.450,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS2.340.975,00
30900008CONTROLE677.820.928,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS677.593.088,00
30915055EMISSÕES338.300.000,00
30915103RESGATES258.521.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.771.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS227.840,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.825.611.825,34
40000008EXIGÍVEL85.724,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.724,74
49900006DIVERSAS85.724,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.513,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.513,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.210,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.210,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.535.708.245,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.535.708.245,39
61100004CAPITAL SOCIAL1.272.611.747,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.290.422.475,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.290.422.475,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.810.727,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.006.105.175,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.006.103.468,27
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO500.506.213,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS500.506.213,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.366,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.522,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.844,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS505.565.887,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.035.771,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO51.952,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.952,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.002.031,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.716.601,52
71580315FUTURO5.716.601,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO470.759.530,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO470.759.530,11
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.707,21
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.707,21
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.707,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.069.491.331,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.069.491.331,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES561.051.390,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS561.051.390,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS508.064.892,11
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.137.188,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.662.178,83
81550311FUTURO6.662.178,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO500.265.524,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO500.265.524,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS291.008,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO153.826,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.494,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.411,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.082,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS84.005,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS84.005,19
90000003COMPENSAÇÃO 1.353.204.010,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS628.851.466,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS628.851.466,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.487.191,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.487.191,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.044.425,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.044.425,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.044.425,00
90900000CONTROLE 677.820.928,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE677.593.088,00
90917055EMISSÕES338.300.000,00
90917103RESGATES258.521.545,76
90917158CIRCULAÇÃO80.771.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS227.840,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.825.611.825,34