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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.881.328,55
11000006DISPONIBILIDADES6.575,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.575,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.575,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.860.168,62
13100007LIVRES49.860.168,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.226,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.226,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.787.941,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento49.787.941,97
19000008OUTROS VALORES E BENS14.584,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.584,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.584,07
30000001COMPENSAÇÃO84.183.501,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.860.168,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.860.168,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.226,65
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA49.787.941,97
30900008CONTROLE34.323.333,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.243.222,00
30915055EMISSÕES14.931.074,00
30915103RESGATES17.081.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.231.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS80.111,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO134.064.830,22
40000008EXIGÍVEL31.229,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.229,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.216,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.216,11
49900006DIVERSAS22.012,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.727,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.727,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.285,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.285,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.939.086,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.939.086,54
61100004CAPITAL SOCIAL30.698.628,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.276.213,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.276.213,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.577.585,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.540.987,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.540.987,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.688.550,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.109.208,24
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.579.341,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.852.437,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.807.112,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.631,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.694,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.694,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.629.974,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.629.974,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.704.634,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.110.101,81
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.594.532,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.794.300,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.794.300,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.225,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.703,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.835,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.835,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.814,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.814,08
90000003COMPENSAÇÃO 84.183.501,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.860.168,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.860.168,62
90900000CONTROLE 34.323.333,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.243.222,00
90917055EMISSÕES14.931.074,00
90917103RESGATES17.081.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.231.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS80.111,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO134.064.830,22