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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.034.843.114,71
11000006DISPONIBILIDADES46.608,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.608,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.608,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.034.752.584,12
13100007LIVRES1.034.752.584,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO765.200,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA765.200,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.033.987.383,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.033.987.383,72
18000009OUTROS CRÉDITOS1.719,26
18300008RENDAS A RECEBER1.719,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.719,26
19000008OUTROS VALORES E BENS42.203,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.203,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.203,09
30000001COMPENSAÇÃO1.385.135.687,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.034.752.584,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.034.752.584,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO765.200,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.033.987.383,72
30900008CONTROLE350.383.103,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.100.000,00
30915055EMISSÕES171.300.000,00
30915103RESGATES130.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS283.103,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.419.978.802,36
40000008EXIGÍVEL378.027,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES378.027,40
49900006DIVERSAS378.027,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123.259,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.259,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA254.767,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO254.767,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO858.582.268,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO858.582.268,23
61100004CAPITAL SOCIAL871.255.803,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO892.152.066,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS892.152.066,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.896.263,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS876.275.961,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS876.275.961,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO248.850.893,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.414.984,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR241.435.909,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.425.067,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR626.536.647,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL826.457,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO61.962,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.962,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS700.393.142,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS700.393.142,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO238.007.744,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.457.280,81
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR230.550.463,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS460.951.495,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR460.951.495,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.270.015,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.578,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.173.749,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA371.608,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO802.141,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS163.886,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS163.886,76
90000003COMPENSAÇÃO 1.385.135.687,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.034.752.584,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.034.752.584,12
90900000CONTROLE 350.383.103,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.100.000,00
90917055EMISSÕES171.300.000,00
90917103RESGATES130.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO48.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS283.103,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.419.978.802,36