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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL361.026.604,00
11000006DISPONIBILIDADES40.512,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.512,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.512,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.918.537,21
13100007LIVRES360.918.537,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO117.679,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA117.679,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR360.800.857,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento360.800.857,23
18000009OUTROS CRÉDITOS38.410,91
18300008RENDAS A RECEBER38.410,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER38.410,91
19000008OUTROS VALORES E BENS29.143,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.143,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.143,31
30000001COMPENSAÇÃO544.296.295,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS360.918.537,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO360.918.537,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO117.679,98
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA360.800.857,23
30900008CONTROLE183.377.758,65
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS182.943.894,00
30915055EMISSÕES91.471.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.571.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS433.864,65
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO905.322.899,86
40000008EXIGÍVEL101.657,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.657,41
49900006DIVERSAS101.657,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.319,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.319,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.338,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.338,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO326.878.802,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO326.878.802,12
61100004CAPITAL SOCIAL321.212.843,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO321.212.843,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS321.212.843,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS160.880.554,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS160.880.554,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO64.544.859,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.423.152,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.121.707,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.335.694,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR95.266.361,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.063.895,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.437,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.437,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS126.834.409,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS126.834.409,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO61.825.737,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.433.782,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.391.955,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.661.883,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.661.883,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.460,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.093,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO293.679,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.831,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO192.847,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.328,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.328,10
90000003COMPENSAÇÃO 544.296.295,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS360.918.537,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS360.918.537,21
90900000CONTROLE 183.377.758,65
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE182.943.894,00
90917055EMISSÕES91.471.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.571.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS433.864,65
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO905.322.899,86