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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL165.699.822,35
11000006DISPONIBILIDADES40.787,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.787,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.787,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.602.470,82
13100007LIVRES165.602.470,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO295.242,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA295.242,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR165.307.228,50
13185709Cotas de Fundos de Investimento165.307.228,50
18000009OUTROS CRÉDITOS27.860,76
18300008RENDAS A RECEBER27.860,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.860,76
19000008OUTROS VALORES E BENS28.702,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.702,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.702,91
30000001COMPENSAÇÃO673.987.044,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.602.470,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO165.602.470,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO295.242,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA165.307.228,50
30900008CONTROLE508.384.573,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS507.800.000,00
30915055EMISSÕES244.000.000,00
30915103RESGATES241.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS584.573,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO839.686.866,91
40000008EXIGÍVEL85.312,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.312,06
49900006DIVERSAS85.312,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.538,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.538,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.773,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.773,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO170.800.558,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO170.800.558,24
61100004CAPITAL SOCIAL184.642.347,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO183.280.152,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS183.280.152,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.362.195,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS132.129.994,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS132.129.994,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO54.198.817,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.098.456,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.100.361,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.931.176,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.106.997,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL803.393,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.785,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.785,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.316.042,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.316.042,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.305.675,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.107.039,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.198.635,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.748.924,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR82.748.924,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS244.159,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.271,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO215.200,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA91.526,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO123.674,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.282,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.282,86
90000003COMPENSAÇÃO 673.987.044,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.602.470,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS165.602.470,82
90900000CONTROLE 508.384.573,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE507.800.000,00
90917055EMISSÕES244.000.000,00
90917103RESGATES241.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS584.573,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO839.686.866,91