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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.036.616.236,97
11000006DISPONIBILIDADES18.014,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.014,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.014,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.036.550.911,27
13100007LIVRES2.036.550.911,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO136.990,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA136.990,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.036.413.920,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.036.413.920,97
18000009OUTROS CRÉDITOS959,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES959,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES959,19
19000008OUTROS VALORES E BENS46.351,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.351,88
30000001COMPENSAÇÃO2.564.844.127,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.036.550.911,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.036.550.911,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO136.990,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.036.413.920,97
30900008CONTROLE528.293.216,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS523.600.000,00
30915055EMISSÕES259.050.000,00
30915103RESGATES179.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO84.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.693.216,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.601.460.364,25
40000008EXIGÍVEL736.277,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES736.277,87
49900006DIVERSAS736.277,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR243.129,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS243.129,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA493.148,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO493.148,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.316.948.975,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.316.948.975,97
61100004CAPITAL SOCIAL1.448.044.754,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.915.103.024,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.915.103.024,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS467.058.270,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.100.436.536,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.100.436.536,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO673.945.783,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.933.813,88
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR662.011.970,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.426.490.752,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.426.445.773,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44.978,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.978,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.381.505.553,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.381.505.553,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO688.145.595,47
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.927.220,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR676.218.375,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.689.726.937,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.689.726.937,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.514.713,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO217.444,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.295.581,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.273.514,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.022.067,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS118.307,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS118.307,10
90000003COMPENSAÇÃO 2.564.844.127,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.036.550.911,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.036.550.911,27
90900000CONTROLE 528.293.216,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE523.600.000,00
90917055EMISSÕES259.050.000,00
90917103RESGATES179.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO84.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.693.216,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.601.460.364,25