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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.698.806,29
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.231.957,56
13100007LIVRES37.231.957,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.231.957,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA167.560,77
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO37.064.396,79
18000009OUTROS CRÉDITOS15.463.848,73
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.363.312,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.363.312,76
18800003DIVERSOS96.876,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS96.876,50
30000001COMPENSAÇÃO55.557.220,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.231.957,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.231.957,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.231.957,56
30900008CONTROLE18.325.262,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.840.000,00
30915055EMISSÕES8.380.000,00
30915103RESGATES4.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.960.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.485.262,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.256.026,56
40000008EXIGÍVEL12.491,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.491,39
49900006DIVERSAS12.491,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.491,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.491,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.954.419,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.954.419,37
61100004CAPITAL SOCIAL47.786.236,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.630.194,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.630.194,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS843.957,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.168.182,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.414.324,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.414.250,98
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.448.427,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.448.427,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.965.823,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.676.984,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.287.929,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.914,74
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12.279.015,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO908,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO908,28
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS73,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS73,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS73,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.682.428,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.682.428,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.209.916,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.209.916,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.407.224,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.406.838,88
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.406.838,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO386,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO386,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.287,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.273,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.516,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.757,53
90000003COMPENSAÇÃO 55.557.220,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.231.957,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.231.957,56
90900000CONTROLE 18.325.262,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.840.000,00
90917055EMISSÕES8.380.000,00
90917103RESGATES4.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.960.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.485.262,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.256.026,56