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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.575.736/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.346.417,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ138.005,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS138.005,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA138.005,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO138.005,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.787.125,03
13100007LIVRES32.787.125,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.787.125,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.787.125,03
18000009OUTROS CRÉDITOS2.421.090,87
18300008RENDAS A RECEBER91.421,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.186,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER29.235,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.327.147,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.327.147,06
18800003DIVERSOS2.521,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.521,98
19000008OUTROS VALORES E BENS196,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS196,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS196,83
30000001COMPENSAÇÃO37.566.498,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.787.125,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.787.125,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.787.125,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.279.373,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.279.373,00
30430107PRÓPRIOS1.279.373,00
30900008CONTROLE3.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.500.000,00
30915055EMISSÕES1.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.912.915,97
40000008EXIGÍVEL14.683,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.683,06
49900006DIVERSAS14.683,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.190,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.190,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.492,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.492,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.021.605,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.021.605,28
61100004CAPITAL SOCIAL36.021.605,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.021.605,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.021.605,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.370.930,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.370.930,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO316.400,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS316.400,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO2,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.418,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.418,39
71410100POSIÇÃO BANCADA2.418,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.048.266,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.075.987,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL972.279,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.842,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.842,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.060.800,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.060.800,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES320.294,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS320.294,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.069,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.069,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.390,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.549,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL840,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.752,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.889,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS425,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.647,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.647,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.690.294,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.690.294,14
90000003COMPENSAÇÃO 37.566.498,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.787.125,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.787.125,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.279.373,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.279.373,00
90900000CONTROLE 3.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.500.000,00
90917055EMISSÕES1.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.912.915,97