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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.004.809,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.547.211,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.547.211,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.547.211,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.547.211,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.437.498,05
13100007LIVRES48.437.498,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.437.498,05
13185905OUTROS48.437.498,05
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS20.099,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.099,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.099,33
30000001COMPENSAÇÃO51.338.097,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.437.498,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.437.498,05
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL48.437.498,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES599,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA599,00
30430107PRÓPRIOS599,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES735.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO715.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.342.906,22
40000008EXIGÍVEL2.427.681,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.427.681,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.400.202,43
49524004COTAS A RESGATAR2.400.202,43
49900006DIVERSAS27.478,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR731,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS731,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.747,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.747,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.554.053,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.554.053,04
61100004CAPITAL SOCIAL72.342.557,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.242.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.242.759,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.099.797,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.583.463,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.583.463,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.492,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.492,20
71410100POSIÇÃO BANCADA6.492,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.576.569,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.576.569,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS402,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS402,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.560.388,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.560.388,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.410.301,43
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.410.301,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS149.302,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.727,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS60.098,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.247,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA71.247,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.229,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS784,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS784,95
90000003COMPENSAÇÃO 51.338.097,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.437.498,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.437.498,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES599,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 599,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES735.000,00
90917158CIRCULAÇÃO715.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.342.906,22