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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.543.548,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.770.190,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.770.190,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.770.190,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.770.190,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.538.551,54
13100007LIVRES32.776.239,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.875.446,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.875.446,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.900.792,79
13185905OUTROS28.900.792,79
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.762.312,45
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.762.312,45
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.762.312,45
18000009OUTROS CRÉDITOS3.214.455,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.192.481,49
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA2.898.853,05
18405202OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.898.853,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES293.628,44
18800003DIVERSOS21.974,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21.974,30
19000008OUTROS VALORES E BENS20.350,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.350,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.350,33
30000001COMPENSAÇÃO60.557.691,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.538.551,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.538.551,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.637.758,75
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL28.900.792,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES628,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA628,00
30430107PRÓPRIOS628,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.588.511,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.588.511,49
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.588.511,49
30900008CONTROLE1.430.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.430.000,00
30915055EMISSÕES715.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO665.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO105.101.239,65
40000008EXIGÍVEL21.247,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.247,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS21.247,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.237,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.237,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.511.074,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.511.074,72
61100004CAPITAL SOCIAL65.118.209,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.012.458,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.012.458,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.105.750,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.607.134,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.109.561,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.109.561,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.308,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.308,34
71410100POSIÇÃO BANCADA56.308,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.031.278,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA130.794,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.183.673,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO166.400,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO166.400,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.550.232,91
71580315FUTURO4.550.232,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO137,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO137,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.974,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.974,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.098.335,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.098.335,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.884.063,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA896,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.832.075,08
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO133.599,90
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO133.599,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.917.480,29
81550218TERMO409,46
81550311FUTURO1.917.070,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.271,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.771,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS73.618,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.285,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.285,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.596,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 60.557.691,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.538.551,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.538.551,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES628,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 628,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 19.588.511,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.588.511,49
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.588.511,49
90900000CONTROLE 1.430.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.430.000,00
90917055EMISSÕES715.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO665.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO105.101.239,65