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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.439.278,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ677.158,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS677.158,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA677.158,67
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO677.158,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.750.489,86
13100007LIVRES38.750.489,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA38.750.489,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL38.750.489,86
19000008OUTROS VALORES E BENS11.629,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.629,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.629,52
30000001COMPENSAÇÃO39.458.963,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.750.489,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.750.489,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.750.489,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.474,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.474,00
30430107PRÓPRIOS8.474,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.898.241,91
40000008EXIGÍVEL9.657,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.657,00
49900006DIVERSAS9.657,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.241,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.241,46
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.415,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.984.897,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.984.897,64
61100004CAPITAL SOCIAL37.002.544,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.002.544,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.002.544,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS982.352,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.716.484,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.716.484,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.285,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.285,09
71410100POSIÇÃO BANCADA5.285,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.706.367,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.490.716,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA236,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.113,12
71580212TERMO5.113,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO210.301,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO210.301,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.831,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.831,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.271.760,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.271.760,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.197.248,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA402.998,51
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.770,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.490,19
81550218TERMO5.490,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO776.989,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO776.989,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.511,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.202,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.896,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.338,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.338,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.074,18
90000003COMPENSAÇÃO 39.458.963,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.750.489,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.750.489,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.474,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.474,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.898.241,91