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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL385.326.993,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.234,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.234,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.234,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24.234,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS385.263.306,33
13100007LIVRES385.263.306,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA385.263.306,33
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL385.263.306,33
19000008OUTROS VALORES E BENS39.452,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.452,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.452,13
30000001COMPENSAÇÃO394.266.364,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS385.263.306,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO385.263.306,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS385.263.306,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.058,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.058,00
30430107PRÓPRIOS93.058,00
30900008CONTROLE8.910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.910.000,00
30915055EMISSÕES4.455.000,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.505.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO779.593.357,48
40000008EXIGÍVEL65.006,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES65.006,54
49900006DIVERSAS65.006,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.436,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.436,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.569,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.569,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO376.135.861,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO376.135.861,66
61100004CAPITAL SOCIAL358.100.245,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO358.206.220,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS358.206.220,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS105.975,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.035.616,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.850.839,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.850.839,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.494,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.494,63
71410100POSIÇÃO BANCADA17.494,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.829.935,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.749.240,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.330,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.294,89
71580212TERMO4.294,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.071.070,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.071.070,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.409,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.409,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.724.714,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.724.714,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.370.454,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA54.230.295,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118.703,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.455,05
81550218TERMO21.455,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS333.708,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.898,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.043,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO288.393,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA288.393,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.373,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.551,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.551,95
90000003COMPENSAÇÃO 394.266.364,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS385.263.306,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS385.263.306,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.058,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.058,00
90900000CONTROLE 8.910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.910.000,00
90917055EMISSÕES4.455.000,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.505.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO779.593.357,48