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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.017.072/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.098.254,10
11000006DISPONIBILIDADES809,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS447,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS447,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS361,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS361,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.087.182,32
13100007LIVRES5.087.182,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.087.182,32
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.087.182,32
18000009OUTROS CRÉDITOS7.697,42
18800003DIVERSOS7.697,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.697,42
19000008OUTROS VALORES E BENS2.564,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.564,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.564,59
30000001COMPENSAÇÃO5.202.697,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.087.182,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.087.182,32
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.087.182,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.515,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.515,00
30430107PRÓPRIOS15.515,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.300.951,42
40000008EXIGÍVEL3.633,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.633,75
49900006DIVERSAS3.633,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR633,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS633,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.703.737,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.703.737,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.099,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.099,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.790,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.790,02
71410100POSIÇÃO BANCADA2.790,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.688.843,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.688.843,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.003,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.003,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.609.117,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.609.117,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.842,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.842,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.569.738,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.569.738,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.729,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.390,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS425,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.095,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.095,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.817,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.806,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.806,44
90000003COMPENSAÇÃO 5.202.697,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.087.182,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.087.182,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.515,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.515,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.300.951,42