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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.850.023,33
11000006DISPONIBILIDADES19.529,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.529,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.529,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.835,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.835,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.835,12
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL68.835,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.711.909,58
13100007LIVRES38.711.909,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.711.909,58
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.711.909,58
18000009OUTROS CRÉDITOS36.643,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS36.643,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.643,81
19000008OUTROS VALORES E BENS13.105,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.105,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.105,23
30000001COMPENSAÇÃO45.579.059,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.711.909,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.711.909,58
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL38.711.909,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.150,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.150,00
30430107PRÓPRIOS27.150,00
30900008CONTROLE6.840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.840.000,00
30915055EMISSÕES3.420.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.020.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.429.082,91
40000008EXIGÍVEL23.994,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.994,39
49900006DIVERSAS23.994,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.994,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.994,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.897.371,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.897.371,52
61100004CAPITAL SOCIAL34.642.854,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.563.415,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.563.415,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.438,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.254.517,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.888.369,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.888.369,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO119.143,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS119.143,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.853,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.853,06
71410100POSIÇÃO BANCADA2.853,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.493.277,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.493.277,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS273.095,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS273.095,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.959.712,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.959.712,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.096,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.096,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.702.051,17
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.702.051,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.458,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.182,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS693,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO123.334,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.334,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.248,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.106,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.106,63
90000003COMPENSAÇÃO 45.579.059,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.711.909,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.711.909,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.150,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.150,00
90900000CONTROLE 6.840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.840.000,00
90917055EMISSÕES3.420.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.020.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.429.082,91