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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL186.216.547,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ768.611,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS768.611,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA768.611,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL768.611,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.405.600,13
13100007LIVRES185.405.600,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA185.405.600,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO185.405.600,13
18000009OUTROS CRÉDITOS2.608,70
18800003DIVERSOS2.608,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.608,70
19000008OUTROS VALORES E BENS39.726,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.726,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.726,78
30000001COMPENSAÇÃO198.415.163,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.405.600,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO185.405.600,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS185.405.600,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.563,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.563,00
30430107PRÓPRIOS9.563,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915103RESGATES4.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO384.631.710,13
40000008EXIGÍVEL46.911,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.911,99
49900006DIVERSAS46.911,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.693,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.693,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.218,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.218,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.380.626,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.380.626,65
61100004CAPITAL SOCIAL152.181.927,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO167.505.458,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS167.505.458,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.323.530,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.198.698,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.051.966,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.051.966,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.258,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.258,84
71410100POSIÇÃO BANCADA93.258,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.956.099,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.409.195,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22.074,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO524.829,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO524.829,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.608,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.608,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.262.958,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.262.958,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS691.135,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA640.190,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50.944,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS539.323,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.164,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS158.864,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO311.112,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA311.112,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.182,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.499,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.499,71
90000003COMPENSAÇÃO 198.415.163,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.405.600,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS185.405.600,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.563,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.563,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917103RESGATES4.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO384.631.710,13