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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.759.547,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ282.294,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS282.294,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA282.294,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL282.294,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.381.202,14
13100007LIVRES39.381.202,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.381.202,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.381.202,14
18000009OUTROS CRÉDITOS17.077.924,97
18300008RENDAS A RECEBER481.631,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER177.083,08
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER304.548,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.585.861,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.585.861,60
18800003DIVERSOS10.431,76
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.431,76
19000008OUTROS VALORES E BENS18.125,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.125,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.125,17
30000001COMPENSAÇÃO41.927.556,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.381.202,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.381.202,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.381.202,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.526.354,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.526.354,00
30430107PRÓPRIOS1.526.354,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.687.103,20
40000008EXIGÍVEL24.519,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.519,84
49900006DIVERSAS24.519,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.390,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.390,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.128,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.128,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.061.630,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.061.630,06
61100004CAPITAL SOCIAL52.694.526,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.694.667,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO1.725.042,01
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS141,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.367.103,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.435.285,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.435.285,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.152.195,51
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.152.195,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO11,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.888,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.888,87
71410100POSIÇÃO BANCADA12.888,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.253.947,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.240.842,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.104,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.242,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.242,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.761.888,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.761.888,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.170.044,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.170.044,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.221,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.221,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS705.312,08
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL698.688,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.623,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.517,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.017,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS955,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO123.487,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.487,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.057,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.705.792,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.705.792,83
90000003COMPENSAÇÃO 41.927.556,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.381.202,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.381.202,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.526.354,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.526.354,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.687.103,20