| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,038042342952 | 0,00 | 0,00 | 149987933,35 | 149994384,12 | 4644 | 02/09/2026 |
| 02 | 123,045849775438 | 0,00 | 0,00 | 155037770,72 | 155048494,67 | 4649 | 03/09/2026 |
| 03 | 123,888913088811 | 0,00 | 0,00 | 156100030,49 | 156115103,22 | 4671 | 04/09/2026 |
| 04 | 124,003119027677 | 8672223,92 | 0,00 | 164924148,31 | 164943556,50 | 4466 | 08/09/2026 |
| 08 | 125,436259233124 | 6200155,95 | 0,00 | 173102037,74 | 173084384,48 | 3234 | 09/09/2026 |
| 09 | 123,828560947573 | 2508725,18 | 0,00 | 173359985,33 | 173335202,07 | 3258 | 10/09/2026 |
| 10 | 125,915247539547 | 3714856,83 | 0,00 | 180058803,98 | 180050609,13 | 4083 | 11/09/2026 |
| 11 | 124,449730744112 | 3777457,43 | 0,00 | 181696606,89 | 181693259,59 | 4085 | 14/09/2026 |
| 14 | 123,857702555686 | 0,00 | 0,00 | 180832245,73 | 180833747,41 | 4102 | 15/09/2026 |
| 15 | 123,930859776803 | 4954308,10 | 0,00 | 185896289,67 | 185902575,01 | 4173 | 16/09/2026 |
| 16 | 124,474749382747 | 0,00 | 0,00 | 186712124,07 | 186723323,84 | 4194 | 17/09/2026 |
| 17 | 124,660534060003 | 4978989,98 | 0,00 | 191977222,45 | 191993645,35 | 4214 | 18/09/2026 |
| 18 | 124,053583379221 | 0,00 | 0,00 | 191042518,40 | 191063020,50 | 4229 | 21/09/2026 |
| 21 | 126,166577081561 | 0,00 | 0,00 | 194296528,71 | 194321105,12 | 4271 | 22/09/2026 |
| 22 | 126,199550359486 | 1261665,77 | 0,00 | 195609303,06 | 195638115,52 | 4281 | 23/09/2026 |
| 23 | 124,288172689115 | 3785986,51 | 0,00 | 196375312,85 | 196408236,06 | 4289 | 24/09/2026 |
| 24 | 123,251248810384 | 0,00 | 0,00 | 194736973,12 | 194774017,99 | 4313 | 25/09/2026 |
| 25 | 123,630867375464 | 6162562,44 | 0,00 | 201518313,82 | 201556948,54 | 4349 | 28/09/2026 |
| 28 | 122,353799048324 | 12363086,74 | 0,00 | 211672072,35 | 211691444,60 | 4144 | 29/09/2026 |
| 29 | 123,583367330112 | 6117689,95 | 0,00 | 219978393,85 | 220016083,35 | 4148 | 30/09/2026 |
| 30 | 125,597300478241 | 0,00 | 0,00 | 223563194,85 | 223616241,69 | 4184 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |