| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 44,025000513394 | 0,00 | 0,00 | 17862835,78 | 17853181,41 | 1675 | 02/09/2026 |
| 02 | 45,560602889036 | 0,00 | 0,00 | 18485895,70 | 18477260,39 | 1675 | 03/09/2026 |
| 03 | 45,506692617509 | 0,00 | 0,00 | 18464021,98 | 18459911,41 | 1676 | 04/09/2026 |
| 04 | 45,849700518311 | 0,00 | 0,00 | 18603195,04 | 18600807,87 | 1676 | 08/09/2026 |
| 08 | 46,222206230545 | 0,00 | 0,00 | 18754336,62 | 18737263,96 | 1675 | 09/09/2026 |
| 09 | 45,674834728639 | 0,00 | 0,00 | 18532244,47 | 18516106,32 | 1672 | 10/09/2026 |
| 10 | 46,520364866435 | 0,00 | 0,00 | 18875312,40 | 18862294,65 | 1673 | 11/09/2026 |
| 11 | 45,759493710805 | 0,00 | 0,00 | 18566594,26 | 18555321,50 | 1676 | 14/09/2026 |
| 14 | 45,355278936179 | 0,00 | 0,00 | 18402586,94 | 18392195,97 | 1674 | 15/09/2026 |
| 15 | 45,489284980401 | 0,00 | 0,00 | 18456958,96 | 18448129,81 | 1675 | 16/09/2026 |
| 16 | 45,547353643570 | 0,00 | 0,00 | 18480519,91 | 18473538,38 | 1676 | 17/09/2026 |
| 17 | 45,078663249895 | 0,00 | 0,00 | 18290352,06 | 18284861,50 | 1675 | 18/09/2026 |
| 18 | 45,032957898480 | 0,00 | 0,00 | 18271807,44 | 18268726,50 | 1676 | 21/09/2026 |
| 21 | 46,030907643264 | 0,00 | 0,00 | 18676718,56 | 18665000,92 | 1672 | 22/09/2026 |
| 22 | 46,152068118740 | 0,00 | 0,00 | 18725878,57 | 18715884,94 | 1675 | 23/09/2026 |
| 23 | 45,539334060013 | 0,00 | 0,00 | 18477266,02 | 18438799,10 | 1674 | 24/09/2026 |
| 24 | 45,229176755488 | 0,00 | 0,00 | 18351421,86 | 18344503,97 | 1675 | 25/09/2026 |
| 25 | 45,306896151502 | 0,00 | 0,00 | 18382955,97 | 18378021,57 | 1676 | 28/09/2026 |
| 28 | 45,043155923577 | 0,00 | 0,00 | 18275945,21 | 18272174,42 | 1674 | 29/09/2026 |
| 29 | 45,339851257323 | 0,00 | 0,00 | 18396327,27 | 18393425,99 | 1673 | 30/09/2026 |
| 30 | 46,497196041615 | 0,00 | 0,00 | 18865911,81 | 18866100,42 | 1684 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |