| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,528033001691 | 0,00 | 0,00 | 11393221,45 | 11379145,88 | 4150 | 02/09/2026 |
| 02 | 17,412637573371 | 0,00 | 0,00 | 11318214,42 | 11304759,17 | 4185 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,326447389281 | 0,00 | 0,00 | 11262190,80 | 11249249,43 | 4293 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,335118993739 | 0,00 | 0,00 | 11267827,35 | 11255284,35 | 4349 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,435614474840 | 0,00 | 0,00 | 11333149,41 | 11316230,80 | 4407 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,425222532289 | 0,00 | 0,00 | 11326394,65 | 11309895,23 | 4451 | 10/09/2026 |
| 10 | 16,497995481409 | 0,00 | 0,00 | 10723697,06 | 10670715,49 | 4486 | 11/09/2026 |
| 11 | 16,176976961719 | 1649799,55 | 0,00 | 12132732,72 | 12077250,51 | 4533 | 14/09/2026 |
| 14 | 15,864157210657 | 0,00 | 0,00 | 11898117,91 | 11891927,59 | 4575 | 15/09/2026 |
| 15 | 15,728149885433 | 0,00 | 0,00 | 11796112,41 | 11790354,91 | 4611 | 16/09/2026 |
| 16 | 15,589071692862 | 0,00 | 0,00 | 11691803,77 | 11686523,61 | 4643 | 17/09/2026 |
| 17 | 15,889248867648 | 0,00 | 0,00 | 11916936,65 | 11912163,14 | 4671 | 18/09/2026 |
| 18 | 15,880137067261 | 0,00 | 0,00 | 11910102,80 | 11905817,83 | 4718 | 21/09/2026 |
| 21 | 16,034386217201 | 0,00 | 0,00 | 12025789,66 | 12021835,00 | 4747 | 22/09/2026 |
| 22 | 16,187289585899 | 0,00 | 0,00 | 12140467,19 | 12136786,67 | 4770 | 23/09/2026 |
| 23 | 15,878489925826 | 0,00 | 0,00 | 11908867,44 | 11905365,89 | 4798 | 24/09/2026 |
| 24 | 15,515721195217 | 0,00 | 0,00 | 11636790,90 | 11633531,80 | 4791 | 25/09/2026 |
| 25 | 15,456547890738 | 0,00 | 0,00 | 11592410,92 | 11584421,28 | 4811 | 28/09/2026 |
| 28 | 15,033464296539 | 772827,39 | 0,00 | 12026771,44 | 12017667,19 | 4822 | 29/09/2026 |
| 29 | 15,098881445109 | 0,00 | 0,00 | 12079105,16 | 12072119,37 | 4838 | 30/09/2026 |
| 30 | 14,842999686331 | 0,00 | 0,00 | 11874399,75 | 11855888,30 | 4847 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |