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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL328.755.535,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS328.736.570,53
13100007LIVRES254.022.142,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA232.623.950,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO232.623.950,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.398.192,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.398.192,22
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS74.714.428,21
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA74.714.428,21
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL74.714.428,21
18000009OUTROS CRÉDITOS15.964,52
18800003DIVERSOS15.964,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.964,52
30000001COMPENSAÇÃO857.529.920,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS328.736.570,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO328.736.570,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS307.338.378,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.398.192,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA194.528.150,37
30430107PRÓPRIOS194.528.150,37
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES326.629.613,94
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS326.629.613,94
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS326.629.613,94
30900008CONTROLE7.635.585,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.500.000,00
30915055EMISSÕES7.150.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS135.585,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.186.285.455,12
40000008EXIGÍVEL1.592.758,47
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.528.685,16
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.528.685,16
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.528.685,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.073,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,86
49900006DIVERSAS64.065,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.944,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.944,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.120,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.120,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.524.715,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO324.524.715,64
61100004CAPITAL SOCIAL324.615.258,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO324.603.990,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS324.603.990,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.268,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.458.351,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.453.530,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.453.530,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.204.347,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO754.068,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA754.068,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.351.057,53
71580315FUTURO36.351.057,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO144.057,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO144.057,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.820.290,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.820.290,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.600.084,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.579.882,36
81550311FUTURO42.579.882,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.197,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.197,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS216.204,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.639,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.564,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.139,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.424,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
90000003COMPENSAÇÃO 857.529.920,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS328.736.570,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS328.736.570,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 194.528.150,37
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 326.629.613,94
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS326.629.613,94
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO326.629.613,94
90900000CONTROLE 7.635.585,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.500.000,00
90917055EMISSÕES7.150.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS135.585,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.186.285.455,12