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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL546.191.378,35
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS546.170.110,49
13100007LIVRES472.651.106,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA421.233.985,54
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO421.233.985,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.417.120,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.417.120,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS73.519.004,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA73.519.004,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL73.519.004,05
18000009OUTROS CRÉDITOS9.257,44
18800003DIVERSOS9.257,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,44
19000008OUTROS VALORES E BENS9.010,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.010,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.010,42
30000001COMPENSAÇÃO1.379.656.005,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS546.170.110,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO546.170.110,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS494.752.989,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.417.120,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES280.019.906,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA280.019.906,10
30430107PRÓPRIOS280.019.906,10
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES543.490.195,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS543.490.195,06
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS543.490.195,06
30900008CONTROLE9.975.793,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.650.000,00
30915055EMISSÕES9.450.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS325.793,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.925.847.383,97
40000008EXIGÍVEL1.580.853,52
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.474.241,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.474.241,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.474.241,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES106.612,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES102,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR102,92
49900006DIVERSAS106.509,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.673,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.673,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA90.835,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO90.835,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO509.374.294,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO509.374.294,62
61100004CAPITAL SOCIAL511.856.539,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO513.508.552,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS513.508.552,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.652.013,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS107.602.785,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS107.602.785,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.602.785,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.562.037,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.575.572,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.575.572,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS92.361.502,92
71580315FUTURO92.361.502,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO103.671,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO103.671,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.366.555,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.366.555,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.062.756,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,46
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.822,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.822,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS72.012.609,97
81550311FUTURO72.012.609,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.323,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.323,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS303.798,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.861,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.002,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO228.934,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.026,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO170.908,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.379.656.005,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS546.170.110,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS546.170.110,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES280.019.906,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 280.019.906,10
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 543.490.195,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS543.490.195,06
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO543.490.195,06
90900000CONTROLE 9.975.793,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.650.000,00
90917055EMISSÕES9.450.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS325.793,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.925.847.383,97