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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.282.362.164,48
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.282.328.228,04
13100007LIVRES1.043.460.531,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA934.332.491,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO934.332.491,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO109.128.040,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA109.128.040,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS238.867.696,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA238.867.696,13
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL238.867.696,13
18000009OUTROS CRÉDITOS6.631,80
18800003DIVERSOS6.631,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.631,80
19000008OUTROS VALORES E BENS24.304,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.304,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.304,64
30000001COMPENSAÇÃO3.273.560.842,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.282.328.228,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.282.328.228,04
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.173.200.187,87
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO109.128.040,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES695.528.840,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA695.528.840,75
30430107PRÓPRIOS695.528.840,75
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.268.212.306,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.268.212.306,66
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.268.212.306,66
30900008CONTROLE27.491.467,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.800.000,00
30915055EMISSÕES25.450.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS691.467,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.555.923.007,23
40000008EXIGÍVEL13.740.471,09
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.491.144,34
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.491.144,34
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO13.491.144,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES249.326,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.446,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.446,25
49900006DIVERSAS247.880,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.228,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.228,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA210.652,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO210.652,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.219.791.859,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.219.791.859,41
61100004CAPITAL SOCIAL1.238.092.029,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.227.033.882,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.227.033.882,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.058.147,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS518.450.628,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS518.450.333,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS518.450.333,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.476.362,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.635.184,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.635.184,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS474.977.291,79
71580315FUTURO474.977.291,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO361.495,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO361.495,28
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS294,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS469.620.794,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS469.620.794,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS468.227.515,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA591,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS468.098.558,06
81550311FUTURO468.098.558,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO128.366,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO128.366,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.390.339,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO740.145,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO650.194,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA162.548,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO487.646,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.938,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.938,90
90000003COMPENSAÇÃO 3.273.560.842,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.282.328.228,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.282.328.228,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES695.528.840,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 695.528.840,75
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.268.212.306,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.268.212.306,66
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.268.212.306,66
90900000CONTROLE 27.491.467,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.800.000,00
90917055EMISSÕES25.450.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS691.467,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.555.923.007,23