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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL340.700.774,04
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS340.685.544,90
13100007LIVRES340.685.544,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA334.693.018,53
13110640Letras Financeiras334.693.018,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.992.526,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.992.526,37
19000008OUTROS VALORES E BENS12.229,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.229,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.229,14
30000001COMPENSAÇÃO654.019.400,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.685.544,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.685.544,90
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA334.693.018,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.992.526,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES310.200.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA310.200.000,00
30430107PRÓPRIOS310.200.000,00
30900008CONTROLE3.133.855,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES3.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.855,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO994.720.174,43
40000008EXIGÍVEL77.393,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.393,88
49900006DIVERSAS77.393,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.045,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.045,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.348,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.348,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.941.268,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.941.268,17
61100004CAPITAL SOCIAL328.627.304,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO328.627.304,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS328.627.304,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.190.213,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.190.213,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.190.213,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.788.694,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO77.378,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA77.378,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66.716,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO257.424,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO257.424,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS508.101,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS508.101,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.882,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.409,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.321,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO207.151,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.151,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS249.882,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.848,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.176,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO179.857,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.352,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO119.504,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.337,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.337,03
90000003COMPENSAÇÃO 654.019.400,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.685.544,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.685.544,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES310.200.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 310.200.000,00
90900000CONTROLE 3.133.855,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES3.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.855,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO994.720.174,43