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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.478.630,20 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.467.408,06 |
| 13100007 | LIVRES | 1.467.408,06 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.467.408,06 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.467.408,06 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 5.003,42 |
| 18800003 | DIVERSOS | 5.003,42 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 5.003,42 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.218,72 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.218,72 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.218,72 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 1.575.698,36 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.467.408,06 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.467.408,06 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.467.408,06 |
| 30900008 | CONTROLE | 108.290,30 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 8.290,30 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.054.328,56 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 3.264,01 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.264,01 |
| 49900006 | DIVERSAS | 3.264,01 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 2.631,82 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.631,82 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 632,19 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 632,19 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.746.951,49 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.746.951,49 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.737.448,09 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 2.000.000,00 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 737.448,09 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.503,40 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3.331.690,98 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.331.690,97 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.331.690,97 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.623,95 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.821,85 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 10.821,85 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 49.636,91 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.228.608,26 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.228.608,26 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.603.276,28 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.603.276,28 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 7.383,02 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.383,02 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.526.990,02 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 102.124,54 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.424.865,48 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.424.865,48 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.059,27 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.437,49 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.160,60 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 7.461,18 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.461,18 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 37.843,97 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 37.843,97 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 1.575.698,36 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.467.408,06 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 1.467.408,06 |
| 90900000 | CONTROLE | 108.290,30 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 60.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 8.290,30 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 3.054.328,56 |