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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL444.254.878,45
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS444.239.515,72
13100007LIVRES444.239.515,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA441.468.412,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO441.468.412,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.771.103,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.771.103,13
19000008OUTROS VALORES E BENS12.362,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.362,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.362,73
30000001COMPENSAÇÃO773.627.624,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS444.239.515,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO444.239.515,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS441.468.412,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.771.103,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA325.422.453,13
30430107PRÓPRIOS325.422.453,13
30900008CONTROLE3.965.655,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.950.000,00
30915055EMISSÕES3.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS15.655,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.217.882.502,98
40000008EXIGÍVEL76.288,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.288,18
49900006DIVERSAS76.288,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.080,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.080,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.207,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.207,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61100004CAPITAL SOCIAL423.081.768,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO423.081.768,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS423.081.768,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.872.100,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.872.100,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.872.100,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.460.577,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO216.518,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA216.518,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA621,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO194.382,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO194.382,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS359.492,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS359.492,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.310,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO88.305,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.305,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS261.212,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.477,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.610,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO210.124,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.985,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO109.138,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.969,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.969,44
90000003COMPENSAÇÃO 773.627.624,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS444.239.515,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS444.239.515,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 325.422.453,13
90900000CONTROLE 3.965.655,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.950.000,00
90917055EMISSÕES3.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS15.655,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.217.882.502,98