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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.825.368,19
11000006DISPONIBILIDADES36.780,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.780,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.780,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.622.787,32
13100007LIVRES26.319.113,41
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.424.511,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.424.511,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.590.930,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.590.930,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL368.468,94
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações368.468,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.935.202,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.935.202,77
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.059,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO39.059,20
13345109FUTUROS39.059,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.264.614,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.264.614,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.264.614,71
18000009OUTROS CRÉDITOS157.294,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.284,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES157.284,80
18800003DIVERSOS9,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,91
19000008OUTROS VALORES E BENS8.506,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.506,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.506,06
30000001COMPENSAÇÃO47.202.728,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.583.728,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.583.728,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.689.126,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL368.468,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.590.930,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.935.202,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.733.273,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.733.273,00
30430107PRÓPRIOS9.733.273,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.351.028,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.351.028,80
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS8.351.028,80
30900008CONTROLE1.534.698,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.698,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.028.096,50
40000008EXIGÍVEL5.824,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.824,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,16
49900006DIVERSAS5.824,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.780,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.780,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.044,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.044,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.720.807,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.720.807,12
61100004CAPITAL SOCIAL26.438.159,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.178.842,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.178.842,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS740.683,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.655.760,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.655.694,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.723.673,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.713,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.710.960,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.932.020,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA856.172,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR845.938,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.605,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO53.360,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.360,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.895.617,90
71580315FUTURO1.895.617,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO150.281,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO150.281,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS66,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.557.024,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.557.024,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.573.742,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.818,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.553.924,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.947.426,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR985.091,08
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA64,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.818.430,30
81550311FUTURO1.818.430,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO143.840,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.840,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.618,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.870,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.232,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.515,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.515,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.235,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.235,52
90000003COMPENSAÇÃO 47.202.728,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.583.728,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.583.728,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.733.273,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.733.273,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.351.028,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.351.028,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.351.028,80
90900000CONTROLE 1.534.698,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.698,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.028.096,50