Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.595.007,97
11000006DISPONIBILIDADES132.696,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.696,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.696,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.062.439,19
13100007LIVRES28.803.556,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.268.074,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.268.074,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.122.478,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.121.353,14
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.125,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.413.003,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.413.003,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.365,76
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO109.365,76
13345109FUTUROS109.365,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.149.517,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.149.517,00
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.149.517,00
18000009OUTROS CRÉDITOS389.778,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES389.761,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES389.761,79
18800003DIVERSOS16,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,41
19000008OUTROS VALORES E BENS10.093,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.093,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.093,84
30000001COMPENSAÇÃO64.217.425,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.953.073,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.953.073,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS8.417.591,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.122.478,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA23.413.003,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.218.540,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.218.540,79
30430107PRÓPRIOS5.218.540,79
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.382.880,64
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.382.880,64
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS23.382.880,64
30900008CONTROLE2.662.930,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.600.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS62.930,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO97.812.433,05
40000008EXIGÍVEL10.273,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.273,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,44
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,44
49900006DIVERSAS10.273,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.924,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.924,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.348,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.348,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.718.556,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.718.556,68
61100004CAPITAL SOCIAL31.079.251,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.667.353,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.667.353,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.588.101,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.034.501,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.034.184,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.168.311,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.641,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.017.670,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.865.873,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA500.282,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.967.435,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL548.945,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO79.377,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA79.317,52
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO60,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.603.284,61
71580315FUTURO6.603.284,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO166.540,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO166.540,13
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS317,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.168.323,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.168.323,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.832.622,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS124.841,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.707.780,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.267.788,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.052.044,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA187,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.027.830,63
81550311FUTURO6.027.830,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO187.725,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO187.725,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.443,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.926,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.232,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.284,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.284,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.469,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.469,76
90000003COMPENSAÇÃO 64.217.425,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.953.073,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.953.073,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.218.540,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.218.540,79
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.382.880,64
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.382.880,64
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.382.880,64
90900000CONTROLE 2.662.930,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.600.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS62.930,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO97.812.433,05