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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.391.797,34
11000006DISPONIBILIDADES12.078,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.078,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.078,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ113.812,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS113.812,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA113.812,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL113.812,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.029.281,41
13100007LIVRES20.954.084,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.954.084,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.492.197,35
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.461.887,46
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.112,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.112,00
13345109FUTUROS3.112,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS72.084,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA72.084,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.084,60
18000009OUTROS CRÉDITOS226.864,14
18300008RENDAS A RECEBER226.567,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER226.567,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES209,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES209,85
18800003DIVERSOS87,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS87,07
19000008OUTROS VALORES E BENS9.761,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
30000001COMPENSAÇÃO22.435.224,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.026.169,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.026.169,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.026.169,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES870.722,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA870.722,00
30430107PRÓPRIOS870.722,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES288.332,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS288.332,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS288.332,80
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.827.021,55
40000008EXIGÍVEL52.218,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.218,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.996,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.996,65
49900006DIVERSAS9.221,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.042,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.042,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.179,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.179,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.694,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.548.821,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.548.726,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO240,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.838,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.838,33
71410100POSIÇÃO BANCADA3.838,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.544.647,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL355.955,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.611,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104.287,80
71580315FUTURO104.287,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.058.792,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.058.792,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS95,15
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS95,15
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS95,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.728.624,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.728.624,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.674.383,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.539,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.877,40
81550311FUTURO127.877,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.543.967,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.543.967,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.713,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.852,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.753,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.108,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.910,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.159,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.159,68
90000003COMPENSAÇÃO 22.435.224,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.026.169,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.026.169,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES870.722,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 870.722,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 288.332,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS288.332,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO288.332,80
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.827.021,55