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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 18.949.398,41 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.202,62 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.202,62 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.202,62 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 67.444,60 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 67.444,60 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 67.444,60 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 67.444,60 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 18.646.734,42 |
| 13100007 | LIVRES | 18.554.374,82 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 18.554.374,82 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 16.986.940,64 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 1.567.434,18 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.112,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 3.112,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 3.112,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 89.247,60 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 89.247,60 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 89.247,60 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 215.302,98 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 215.302,98 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 215.302,98 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 9.713,79 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.713,79 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.713,79 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 20.858.565,22 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.643.622,42 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 18.643.622,42 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 18.643.622,42 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.276.610,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.276.610,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.276.610,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 288.332,80 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 288.332,80 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 288.332,80 |
| 30900008 | CONTROLE | 650.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 650.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 400.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 250.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 39.807.963,63 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 8.556,32 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.556,32 |
| 49900006 | DIVERSAS | 8.556,32 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.042,05 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.042,05 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.514,27 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.514,27 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.769.490,08 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.769.490,08 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 18.572.034,90 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 18.572.034,90 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 18.572.034,90 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.197.455,18 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.197.455,18 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 16.839.118,75 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 16.838.956,64 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 702,19 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 702,19 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3.056,68 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 3.056,68 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 3.056,68 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 16.835.197,77 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 322.655,81 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 44.912,69 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 97.048,80 |
| 71580315 | FUTURO | 97.048,80 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 16.370.580,47 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 16.370.580,47 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 162,11 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 162,11 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 162,11 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 18.667.766,74 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 18.667.766,74 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 4.295,63 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.295,63 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 18.611.746,77 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 18.696,27 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 125.475,00 |
| 81550311 | FUTURO | 125.475,00 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 18.467.575,50 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 18.467.575,50 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 46.710,67 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.857,53 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.753,34 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 23.099,80 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 23.099,80 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.013,67 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 5.013,67 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 20.858.565,22 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.643.622,42 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 18.643.622,42 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.276.610,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.276.610,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 288.332,80 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 288.332,80 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 288.332,80 |
| 90900000 | CONTROLE | 650.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 650.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 400.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 250.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 39.807.963,63 |