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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.553.836,68
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.252.487,88
13100007LIVRES17.249.005,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.143,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA155.143,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.093.862,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.408.039,40
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.685.823,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.482,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.482,20
13345109FUTUROS3.482,20
18000009OUTROS CRÉDITOS1.288.587,78
18300008RENDAS A RECEBER217.427,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER217.427,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.071.118,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.851,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.069.266,95
18800003DIVERSOS41,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41,81
19000008OUTROS VALORES E BENS9.761,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
30000001COMPENSAÇÃO19.314.028,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.249.005,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.249.005,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.093.862,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.143,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES617.689,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA617.689,00
30430107PRÓPRIOS617.689,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES396.457,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS396.457,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS396.457,60
30900008CONTROLE1.050.876,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.050.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS876,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.867.865,46
40000008EXIGÍVEL5.529,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.529,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,02
49900006DIVERSAS5.508,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.387,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.387,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.120,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.120,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.839.899,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.839.899,00
61100004CAPITAL SOCIAL19.283.847,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.597.211,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.597.211,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS686.636,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.534.022,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.533.912,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.969.042,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.969.042,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.564.869,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL362.776,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.858,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.858,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.839,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS185.141,00
71580315FUTURO185.141,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.830.254,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.830.254,47
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS110,27
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS110,27
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS110,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.825.614,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.825.614,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.322.924,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.322.924,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.462.782,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL181.017,25
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS243.668,40
81550311FUTURO243.668,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.038.096,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.038.096,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.276,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.634,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.978,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.663,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.663,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.631,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.631,13
90000003COMPENSAÇÃO 19.314.028,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.249.005,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.249.005,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES617.689,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 617.689,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 396.457,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS396.457,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO396.457,60
90900000CONTROLE 1.050.876,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.050.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS876,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.867.865,46