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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.484.105,98
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.745.590,17
13100007LIVRES67.728.474,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO524.045,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA465.704,89
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO58.340,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.204.428,53
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS67.204.428,53
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.116,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO17.116,00
13345109FUTUROS17.116,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.723.521,39
18300008RENDAS A RECEBER1.109.944,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.109.944,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.613.577,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.613.577,22
19000008OUTROS VALORES E BENS11.994,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.994,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.994,42
30000001COMPENSAÇÃO72.839.661,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.728.474,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.728.474,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL67.204.428,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO524.045,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.822.349,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.822.349,00
30430107PRÓPRIOS2.822.349,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.585.830,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.585.830,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.585.830,40
30900008CONTROLE703.008,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.008,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO154.323.767,61
40000008EXIGÍVEL36.264,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.264,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS36.264,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.233,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.233,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.031,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.031,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.606.965,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.606.965,34
61100004CAPITAL SOCIAL75.182.598,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.182.598,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS75.182.598,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.526.855,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.526.756,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.640.833,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.640.833,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.885.923,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.708.132,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO55.136,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.357,71
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO26.778,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.191,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS469.637,60
71580315FUTURO469.637,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.546.826,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.546.826,18
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS99,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.685.979,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.685.979,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.202.834,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.202.834,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.303.253,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.622,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.301,39
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO28.301,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS584.550,60
81550311FUTURO584.550,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO42.652.778,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42.652.778,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS170.174,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.654,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.112,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO144.408,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA91.211,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.197,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.716,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.716,53
90000003COMPENSAÇÃO 72.839.661,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.728.474,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.728.474,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.822.349,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.822.349,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.585.830,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.585.830,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.585.830,40
90900000CONTROLE 703.008,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.008,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO154.323.767,61