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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.572.124,10
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.924.502,34
13100007LIVRES20.919.464,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO233.702,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA233.702,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.685.761,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.685.761,96
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.038,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.038,20
13345109FUTUROS5.038,20
18000009OUTROS CRÉDITOS6.634.860,74
18300008RENDAS A RECEBER160.339,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER160.339,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.474.481,63
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.474.481,63
18800003DIVERSOS39,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS39,82
19000008OUTROS VALORES E BENS9.761,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.761,02
30000001COMPENSAÇÃO26.238.339,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.919.464,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.919.464,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.685.761,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO233.702,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.626.931,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.626.931,00
30430107PRÓPRIOS2.626.931,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES540.624,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS540.624,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS540.624,00
30900008CONTROLE2.151.320,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.150.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30915103RESGATES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.320,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.810.463,57
40000008EXIGÍVEL13.326,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.326,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21,03
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,03
49900006DIVERSAS13.305,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.681,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.681,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.624,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.624,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.075.334,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.075.334,46
61100004CAPITAL SOCIAL30.526.890,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.532.001,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.532.001,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.994.889,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.020.707,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.020.667,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.857.010,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.857.010,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.163.657,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.874,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.692,41
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.692,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL929.721,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS161.833,60
71580315FUTURO161.833,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.892.535,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.892.535,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS39,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS39,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS39,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.537.244,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.537.244,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.502.019,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.502.019,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.970.476,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL369.503,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS196.870,40
81550311FUTURO196.870,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.404.102,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.404.102,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.216,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.906,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.112,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.197,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.197,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.532,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.532,01
90000003COMPENSAÇÃO 26.238.339,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.919.464,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.919.464,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.626.931,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.626.931,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 540.624,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS540.624,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO540.624,00
90900000CONTROLE 2.151.320,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.150.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90917103RESGATES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.320,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.810.463,57