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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL148.901.511,04
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.081.575,58
13100007LIVRES122.036.840,58
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO826.024,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA826.024,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.210.815,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS121.210.815,79
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.735,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO44.735,00
13345109FUTUROS44.735,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.794.604,78
18300008RENDAS A RECEBER3.321.992,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.321.992,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.472.612,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.472.612,46
19000008OUTROS VALORES E BENS22.330,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.330,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.330,68
30000001COMPENSAÇÃO136.028.871,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.036.840,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO122.036.840,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL121.210.815,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO826.024,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.742.580,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.742.580,00
30430107PRÓPRIOS7.742.580,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.144.784,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.144.784,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.144.784,00
30900008CONTROLE2.104.666,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.666,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO284.930.382,35
40000008EXIGÍVEL90.499,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.499,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS90.499,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.022,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.022,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA58.476,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO58.476,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.796.773,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.796.773,83
61100004CAPITAL SOCIAL119.215.452,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO135.623.298,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.632.156,06
61170405AMORTIZAÇÃO15.008.857,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.869.030,56
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS538.814,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS122.721.528,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS122.721.528,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO18.421.288,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.421.288,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.300.240,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.452.173,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO73.759,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.380,73
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.379,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179.188,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.187.249,60
71580315FUTURO1.187.249,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO98.407.868,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO98.407.868,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS125.707.290,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS125.707.290,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.396.511,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.396.511,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.860.869,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.241,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39.440,16
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO39.440,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.457.561,00
81550311FUTURO1.457.561,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO105.047.627,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.047.627,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS438.177,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO85.300,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.017,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO350.859,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA282.043,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.815,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.731,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.731,86
90000003COMPENSAÇÃO 136.028.871,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.036.840,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS122.036.840,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.742.580,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.742.580,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.144.784,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.144.784,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.144.784,00
90900000CONTROLE 2.104.666,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.666,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO284.930.382,35