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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.839.275.425,87
11000006DISPONIBILIDADES10.935,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.935,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.935,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87.951.980,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87.951.980,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA87.951.980,72
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL87.951.980,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.065.334.042,71
13100007LIVRES9.994.921.706,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.214.443,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.214.443,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.968.707.262,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.968.707.262,97
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.495.554,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.495.554,00
13345109FUTUROS3.495.554,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS66.916.782,56
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA66.916.782,56
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.916.782,56
18000009OUTROS CRÉDITOS4.685.931.360,30
18300008RENDAS A RECEBER222.616.750,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER222.616.750,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.463.314.610,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES733.913.197,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.729.401.412,31
19000008OUTROS VALORES E BENS47.106,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
30000001COMPENSAÇÃO11.467.217.718,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.061.838.488,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.061.838.488,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.035.624.045,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.214.443,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES348.572.869,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA348.572.869,00
30430107PRÓPRIOS348.572.869,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323.869.817,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS323.869.817,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS323.869.817,60
30900008CONTROLE732.936.542,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS732.700.000,00
30915055EMISSÕES323.350.000,00
30915103RESGATES326.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS236.542,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.306.493.143,96
40000008EXIGÍVEL748.770.146,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES748.770.146,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES747.245.741,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,98
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES747.245.732,10
49900006DIVERSAS1.524.405,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR141.943,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.943,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.382.462,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.382.462,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.808.900.904,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.808.900.904,23
61100004CAPITAL SOCIAL13.729.628.989,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.099.327.761,11
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.099.324.599,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS369.698.771,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.551.119.613,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.551.113.094,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.767.282.338,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.767.282.338,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.071.689,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.071.689,16
71410100POSIÇÃO BANCADA5.071.689,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.778.759.066,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL287.947.937,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.567.596,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.567.596,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.481.293,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS107.336.741,80
71580315FUTURO107.336.741,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.294.425.497,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.294.425.497,04
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.269.515.238,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.269.515.238,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.254.884.338,68
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.254.884.338,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.006.460.898,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.210.081,00
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.165,45
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.165,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.589.565,20
81550311FUTURO132.589.565,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.797.658.086,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.797.658.086,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.162.478,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.048.937,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.110.104,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.850.851,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.259.253,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.523,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.523,41
90000003COMPENSAÇÃO 11.467.217.718,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.061.838.488,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.061.838.488,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES348.572.869,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 348.572.869,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 323.869.817,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS323.869.817,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO323.869.817,60
90900000CONTROLE 732.936.542,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE732.700.000,00
90917055EMISSÕES323.350.000,00
90917103RESGATES326.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS236.542,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.306.493.143,96