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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.713.738.378,25
11000006DISPONIBILIDADES13.071.050,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.650.707,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.650.707,37
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.420.343,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.420.343,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.700.387.838,31
13100007LIVRES7.700.387.838,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.700.387.838,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.700.387.838,31
18000009OUTROS CRÉDITOS232.382,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES232.382,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES232.382,41
19000008OUTROS VALORES E BENS47.106,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.106,96
30000001COMPENSAÇÃO7.727.465.988,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.700.387.838,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.700.387.838,31
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.700.387.838,31
30900008CONTROLE27.078.150,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.150.000,00
30915055EMISSÕES5.450.000,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.928.150,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.441.204.366,56
40000008EXIGÍVEL1.351.997,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.351.997,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.640,23
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.640,23
49900006DIVERSAS1.349.357,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR103.034,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.034,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.246.323,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.246.323,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.615.234.635,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.615.234.635,75
61100004CAPITAL SOCIAL5.682.081.459,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.763.285.219,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.763.285.219,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS81.203.760,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.373.877.347,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.373.877.347,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.635.509.599,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.359.567,24
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.634.150.032,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.738.367.747,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.724.986.555,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.381.192,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.276.725.602,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.276.725.602,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.682,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.682,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.638.114.640,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.559.216,47
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.636.555.424,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.632.133.114,82
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.632.133.114,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.352.767,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO478.025,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.871.305,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA916.899,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.954.406,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS123.397,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS123.397,41
90000003COMPENSAÇÃO 7.727.465.988,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.700.387.838,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.700.387.838,31
90900000CONTROLE 27.078.150,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.150.000,00
90917055EMISSÕES5.450.000,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.928.150,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.441.204.366,56