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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.589.044,19
11000006DISPONIBILIDADES11.131,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.131,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.131,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ236.056,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS236.056,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA236.056,11
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL236.056,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.730.920,10
13100007LIVRES42.544.499,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.544.499,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.544.499,95
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.169,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO8.169,00
13345109FUTUROS8.169,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS178.251,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA178.251,15
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.251,15
18000009OUTROS CRÉDITOS598.942,19
18300008RENDAS A RECEBER598.619,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER598.619,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES262,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES262,21
18800003DIVERSOS60,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS60,12
19000008OUTROS VALORES E BENS11.994,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.994,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.994,42
30000001COMPENSAÇÃO46.108.816,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.722.751,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.722.751,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.722.751,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.329.192,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.329.192,00
30430107PRÓPRIOS2.329.192,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES756.873,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS756.873,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS756.873,60
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.697.860,89
40000008EXIGÍVEL70.296,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.296,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.267,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.267,80
49900006DIVERSAS22.028,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.640,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.640,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.388,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.388,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.049.539,35
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.836.263,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.564.909,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.564.775,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.768,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.768,23
71410100POSIÇÃO BANCADA11.768,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.553.007,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL773.317,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.300,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS296.869,80
71580315FUTURO296.869,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33.451.518,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.451.518,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS134,73
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS134,73
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS134,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.095.701,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.095.701,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.010.373,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.400,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS367.526,00
81550311FUTURO367.526,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.630.446,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.630.446,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.389,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.038,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.436,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.914,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.966,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.948,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.938,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.938,83
90000003COMPENSAÇÃO 46.108.816,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.722.751,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.722.751,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.329.192,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.329.192,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 756.873,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS756.873,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO756.873,60
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.697.860,89